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期貨多空邏輯(深度投資分析叢書) 版權信息
- ISBN：9787302556114
- 條形碼：9787302556114 ; 978-7-302-55611-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期貨多空邏輯(深度投資分析叢書) 本書特色
深貼水+低庫存+低利潤——做多 高升水+高庫存+高利潤——做空 深貼水+低庫存+高利潤——正套 高升水+高庫存+低利潤——反套
期貨多空邏輯(深度投資分析叢書) 內容簡介
市場上關于期貨技術分析的圖書多如牛毛，而關于期貨基本面分析的圖書并不多見，即使有相關的基本面圖書，絕大部分也是偏于理念而缺乏實戰案例和經驗，讀者即便理解了基本面交易理念，在實戰中往往也不知如何下手。而《期貨多空邏輯》從投研框架和交易體系入手，在基礎知識、交易理念、交易體系三個方面深入淺出地講解期貨基本面分析之道，可以讓你輕松擁有成功的投資人生！ 全書分為15章，從期貨基本面基礎開始介紹，然后一步一步建立投資研究框架，*后基于投資研究框架打造了一整套交易系統，并對交易系統不斷進行完善和優化，讓交易者掌握基本面分析的相關投資研究框架，了解交易系統是如何一步步建立起來的，而不是機械記憶一些交易的套路。通過《期貨多空邏輯》，讀者會掌握庫存、基差、利潤、價差、期限結構等基本面分析的核心要素，也會了解到交易制度以及套利相關內容！镀谪浂嗫者壿嫛穬热菔亲髡叨嗄昶谪浗灰椎慕涷灴偨Y，得到了眾多交易者，尤其是機構交易者的贊同和認可。 《期貨多空邏輯》的讀者對象主要是對期貨基本面交易感興趣的投資者。基本面投資知易行難，通過吸收別人的經驗來提高自己是聰明投資者的做法，從而使投資事業事半功倍！
期貨多空邏輯(深度投資分析叢書) 目錄
目錄
第1章??基差與升貼水??/??1
1.1??基差及其構成??/??2
1.2??什么是升貼水??/??4
1.3 點價與基差交易??/??4
1.4??基差與交易方向??/??5
第2章 期限結構暗示了什么??/??9
2.1??什么是期限結構??/??10
2.2??期限結構反映了什么??/??10
2.3??期限結構與商品價格的關系??/??14
2.4??利潤同樣具有期限結構??/??15
2.5??期限結構與價格漲跌的進一步解讀??/??16
第3章 如何理解商品的周期??/??19
3.1??工業品的庫存周期??/??20
3.2??農產品的蛛網周期??/??22
3.3??生長特性導致的供應周期??/??25
3.4??天氣因素導致的行情周期??/??26
第4章 產業鏈分析主要看什么??/??35
4.1??供需平衡分析是基礎??/??36
4.2??庫存與利潤在產業鏈中的分布??/??40
4.3??上中下游側重點是什么??/??43
4.4??工業品與農產品的分析重點??/??45
第5章??期貨交易中的正確思維??/??47
5.1??期貨交易的核心是概率思維??/??48
5.2??讓自己的交易處于平衡狀態??/??50
5.3??事前風控的理念與操作方法??/??54
5.4??忠于客觀，利用主觀??/??55
第6章??驅動力與信號驗證??/??61
6.1??期貨分析的三種方法??/??62
6.2??驅動力與信號驗證的理念??/??65
6.3??先存疑后驗證的信息解讀方式??/??66
第7章??基于“庫存+基差+利潤”的交易邏輯??/??71
7.1??基于基差的交易邏輯??/??72
7.2??基于“庫存+基差”的交易邏輯??/??74
7.3??基于“庫存+基差+利潤”的交易方法??/??75
7.4??“庫存+基差+利潤”交易邏輯的注意事項??/??77
第8章??對商品期貨如何做價值投資??/??81
8.1??什么是真正的價值投資??/??82
8.2??對主力合約如何做價值投資??/??84
8.3??對單個商品如何做價值投資??/??86
8.4??如何以定投的方式做商品期貨??/??88
第9章??基于“估值+驅動”的交易邏輯??/??93
9.1??如何尋找估值指標??/??94
9.2??如何構造驅動指標??/??96
9.3??如何量化“估值+驅動”交易邏輯??/??97
9.4??“估值+驅動”交易邏輯的變形??/??99
第10章??倉單在交易中的重要性??/??107
10.1??注冊倉單與有效預報??/??108
10.2??倉單與期貨升貼水的關系??/??109
10.3??注冊倉單與庫存的關系??/??111
10.4??倉單強制注銷的意義??/??112
第11章??基于“倉單+基差”的交易邏輯??/??115
11.1??什么是虛實盤比??/??116
11.2??基于“倉單+基差”的交易方法??/??118
11.3??基于“期限結構+倉單驗證”的跨期交易??/??120
11.4??期貨交易中的兩個安全邊際??/??122
第12章??關于交割制度應該注意哪些事??/??127
12.1??倉單有效期的重要性??/??128
12.2??標準品與替代品的升貼水情況??/??131
12.3??基準交割倉庫所在地??/??133
第13章??跨期套利的核心邏輯??/??137
13.1??如何理解正套與反套??/??138
13.2 跨期套利常見的四種邏輯??/??140
13.3 基于“庫存+基差+利潤”的跨期策略??/??143
13.4 跨期套利如何看著基差來做月差??/??145
13.5 期限結構與庫存倉單驗證的跨期策略??/??150
13.6??基于預期邏輯的跨期套利??/??151
第14章??跨品種套利的交易思路??/??155
14.1??基于產業利潤的套利邏輯??/??156
14.2??基于伴生關系的套利邏輯??/??159
14.3??基于替代關系的套利邏輯??/??163
14.4??基于宏觀對沖的套利邏輯??/??166
14.5??基于期限結構的套利邏輯??/??169
第15章??行情反轉的重要信號??/??173
15.1??行情反轉的三個重要信號??/??174
15.2??根據主力持倉判斷行情反轉??/??177
15.3??根據盤面供求關系判斷反轉??/??182
參考文獻??/??185
附錄??合約代碼??/??187
致謝??/??190
展開全部
期貨多空邏輯(深度投資分析叢書) 作者簡介
Jerry Ma，南開大學金融學碩士，中級經濟師，“交易法門”公眾號作者，曾在某上市銀行總行從事信審工作，有十幾年的股票和期貨交易經驗，對商品期貨交易頗有心得，喜歡分享個人的一些交易經驗和思考總結。他倡導交易中的概率思維，在積極參與大概率事件的同時，努力防范小概率事件，他所提出的“庫存+基差+利潤”的交易框架得到廣大期貨交易者的認可。Jerry Ma通過現貨邏輯與期貨規則相結合的方式闡述期貨漲跌的邏輯，為期貨交易者打開了一扇新的期貨交易之門。
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