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(考)(2022修訂版)FRM一級(jí)中文教材(風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列)
包郵 (考)(2022修訂版)FRM一級(jí)中文教材(風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列)
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(考)(2022修訂版)FRM一級(jí)中文教材(風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 版權(quán)信息
- ISBN：9787542964151
- 條形碼：9787542964151 ; 978-7-5429-6415-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
(考)(2022修訂版)FRM一級(jí)中文教材(風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書依據(jù)FRM協(xié)會(huì)考綱編寫，涵蓋FRM一級(jí)考試四門科目知識(shí)點(diǎn)，注重知識(shí)點(diǎn)講解，兼顧應(yīng)試性。書中包括大量中文講解例題；“知識(shí)一點(diǎn)通”對(duì)抽象知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了形象的講解；“備考小貼士”對(duì)知識(shí)點(diǎn)可能出現(xiàn)的形式進(jìn)行歸納。每章末配有二維碼，進(jìn)行在線章節(jié)習(xí)題練習(xí)。
(考)(2022修訂版)FRM一級(jí)中文教材(風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 目錄
**部分 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
**章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)模塊
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理概況
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)模塊分析
第二章 公司對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的管理
**節(jié) 對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的利弊
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的流程
第三章 公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理
**節(jié) 公司風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)機(jī)制
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書和激勵(lì)機(jī)制
第四節(jié) 公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理的很好實(shí)踐
第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換機(jī)制
**節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換機(jī)制概述
第二節(jié) 降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法或機(jī)制
第三節(jié) 證券化機(jī)制
第五章 現(xiàn)代投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型
**節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第三節(jié) 業(yè)績(jī)度量比率
第六章 因素模型和套利定價(jià)理論
**節(jié) 因素模型
第二節(jié) 套利定價(jià)理論
第七章 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
第三節(jié) 其他原則
第八章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
**節(jié) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述
第二節(jié) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)缺點(diǎn)
第三節(jié) ERM的組成和工具的運(yùn)用
第四節(jié) 首席風(fēng)險(xiǎn)官
第九章 金融災(zāi)難案例分析
**節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié) 構(gòu)建和實(shí)施對(duì)沖策略
第四節(jié) 模型風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 違規(guī)交易和誤導(dǎo)性報(bào)告
第六節(jié) 金融工程
第七節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
第八節(jié) 公司治理
第九節(jié) 網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)
第十章 剖析2007—2009年金融危機(jī)
**節(jié) 金融危機(jī)的背景
第二節(jié) 金融危機(jī)的重大事件
第三節(jié) 導(dǎo)致危機(jī)被放大的機(jī)制
第十一章 GARP行為準(zhǔn)則
**節(jié) GARP行為準(zhǔn)則概述
第二節(jié) 行為準(zhǔn)則
第三節(jié) 行為規(guī)范
第二部分 數(shù)量分析
第十二章 概率論基礎(chǔ)
**節(jié) 隨機(jī)事件與概率
第二節(jié) 全概率公式與貝葉斯公式
第十三章 隨機(jī)變量
**節(jié) 隨機(jī)變量的分類
第二節(jié) 隨機(jī)變量的概率分布
第三節(jié) 四種總體矩
第十四章 概率分布
**節(jié) 參數(shù)分布
第二節(jié) 離散分布
第三節(jié) 連續(xù)分布
第四節(jié) 抽樣分布
第五節(jié) 混合分布
第十五章 多維隨機(jī)變量
**節(jié) 概率矩陣與多維隨機(jī)變量
第二節(jié) 協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
第十六章 樣本矩與中心極限定理
**節(jié) 樣本均值與樣本方差
第二節(jié) 大數(shù)定律與中心極限定理
第十七章 置信區(qū)間與假設(shè)檢驗(yàn)
**節(jié) 區(qū)間估計(jì)
第二節(jié) 假設(shè)檢驗(yàn)
第三節(jié) 均值與方差的假設(shè)檢驗(yàn)
第十八章 一元線性回歸
**節(jié) 線性回歸的基本思想
第二節(jié) *小二乘法
第三節(jié) 回歸系數(shù)的檢驗(yàn)與置信區(qū)間
第十九章 多元線性回歸
**節(jié) 多元線性回歸模型
第二節(jié) 多元線性回歸的擬合優(yōu)度
第三節(jié) 聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)
第二十章 回歸分析與診斷
**節(jié) 模型設(shè)定
第二節(jié) 異方差與同方差
第三節(jié) 二值變量
第四節(jié) 多重共線性
第五節(jié) 高斯-馬爾科夫定理
第六節(jié) 殘差項(xiàng)與特別值
第二十一章 平穩(wěn)的時(shí)間序列
**節(jié) 時(shí)間序列的基本定義
第二節(jié) 協(xié)方差平穩(wěn)的時(shí)間序列
第三節(jié) 白噪聲
第四節(jié) W0ld定理
第五節(jié) 移動(dòng)平均模型
第六節(jié) 自回歸模型
第七節(jié) 自回歸移動(dòng)平均模型
第八節(jié) 預(yù)測(cè)
第九節(jié) 平穩(wěn)時(shí)間序列的季節(jié)性
第二十二章 非平穩(wěn)的時(shí)間序列
**節(jié) 非平穩(wěn)時(shí)間序列的趨勢(shì)性
第二節(jié) 非平穩(wěn)時(shí)間序列的季節(jié)性因素
第三節(jié) 隨機(jī)游走與單位根
第二十三章 收益率、波動(dòng)率與相關(guān)系數(shù)
**節(jié) 收益率的度量
第二節(jié) 金融資產(chǎn)收益率的分布與檢驗(yàn)
第三節(jié) 冪律(The Power Law)
第四節(jié) 相關(guān)系數(shù)與獨(dú)立性
第二十四章 模擬與自舉法
**節(jié) 蒙特卡洛模擬
第二節(jié) 方差減少技術(shù)
第三節(jié) 自舉法
第四節(jié) 隨機(jī)數(shù)生成過程
附錄 計(jì)算器使用說明
第三部分 金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
第四部分 估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
展開全部
(考)(2022修訂版)FRM一級(jí)中文教材(風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 作者簡(jiǎn)介
擁有百名全職財(cái)經(jīng)研發(fā)教師團(tuán)隊(duì)的高頓財(cái)經(jīng)研究院，研發(fā)團(tuán)隊(duì)中83%是擁有海外學(xué)術(shù)背景和豐富的財(cái)經(jīng)職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的“雙師人才”。既重視教育教學(xué)、又重視教研與教學(xué)產(chǎn)品開發(fā)，既專注學(xué)術(shù)研究、又重視理實(shí)融通、靠前視野。
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